Bien trader

Je me rends compte que le trading intraday est plus difficile que je le pensais.
Ceci est du au fait que les fluctuations à court terme ne reflètent parfois pas du tout les tendances à moyen et long terme.
Pour prendre le moins de risque possible, je ne trade en intraday que si la tendance court terme est en accord avec la tendance plus long terme.
Mais c'est très aléatoire et certains jours il est impossible de se positionner correctement.
Je comprend donc mieux maintenant pourquoi certains traders très bons, encaissent quand même des plus moins values colossales parfois.
Ce style de trading intraday est très risqué et ne me correspond pas tellement sauf dans le cas où la tendance intraday est en accord avec mes objectifs long terme.
Je poursuis donc le trading avec la concours Capital mais en levant le pied.
Je ne pense pas trader tous les jours : seulement les séances favorables pour ma technique.

D'autre part, je vais commencer à trader sur du réel et contrairement à ce que l'on croit ce n'est pas si risqué si on se fixe des objectifs précis et que l'on est capable d'encaisser les bénéfices à court terme quand on voit que la tendance s'inverse...

Je me suis rendu compte que cette technique de trading était certes efficace mais faussée par les aléas de l'économie. La plupart des actions suivent la tendance du CAC. Le mouvement est donc trop uniforme en quelque sorte.
D'autre part, des allers et retours dans la journée seraient trop onéreux.
En revanche, cette technique est l'outil idéal pour le Forex ;)
Afin de me lancer tranquillement, j'ai décider de trader avec un compte virtuel en participant au championnat de france des devises organisé par Capital.

Je viens de m'inscrire il y'a quelques jours sous le pseudo Astrolabe.
Je suis actuellement classé environ 4200e sur 4700.
Cela permettra de suivre ma progression régulièrement et surtout de valider ma technique ;)
D'autre part, les meilleurs sont récompensés avec de l'argent pour trader donc autant tenter ma chance !

La plupart des comptes virtuels sont limités à quelques semaines mais pas celui-ci qui est valable pendant toute la durée du concours jusqu'en Juillet 2010.
La seule contrainte est que les volumes de transactions sont limités dans la journée et que toutes les positions doivent être clôturés à 23h.
Dans certains cas, le trading intraday est très profitable mais dans certains cas, il est plus judicieux de laisser courir les positions sur plusieurs jours.
Je pense donc traider sur un compte réel à coté avec un petit capital et des positions de quelques jours à chaque fois.

Pour faire suite à mes prévisions sur le CAC, je constate que celui-ci est monté beaucoup trop rapidement par rapport à son rythme normal : il a atteint les 4080 en l'espace de même pas un mois !
Aussi je ne suis pas étonné de voir celui-ci baisser car il a trop monté pendant les fêtes.
Le CAC est donc actuellement en reprise de souffle, toujours dans l'optique d'atteindre les 4100.
Ce qui se fera probablement au prochain mouvement haussier.

Voici mon analyse :

En journalier
Les chandeliers avaient touché la bande supérieure le 11 janvier. Ils se sont ensuite dirigés vers la bande inférieure ensuite.
L'objectif vient d'être atteint aujourd'hui mais il y'a une divergence qui se crée vers le bas, ce qui sous entend une continuation du mouvement baissier.
Le stochastique nous montre également que le CAC à encore un peu de marge pour baisser.

Pour savoir si le mouvement baissier va se poursuivre, nous devons passer en graphe hebdomadaire.

En hebdomadaire
On voit que la tendance est toujours haussière et le mouvement n'est pas encore remis en cause.
Les chandeliers peuvent encore descendre plus bas en touchant la moyenne mobile ce qui va prolonger la divergence baissière vue en journalier.
Un rebond sur la moyenne mobile (3810-3830) nous confirmera que la tendance est toujours haussière sur le moyen terme.
Nous voyons sur le graphe que la moyenne mobile des bandes de Bollinger coïncide avec le haut du range précédent qui s'est produit entre Septembre et Décembre 2009.
En revanche si les chandeliers traversent la moyenne mobile et touchent la bande inférieure (~3600), cela remettra en cause la tendance haussière et cela induira :
- soit un nouveau range comme entre Septembre et Décembre 2009.
- soit un début de tendance baissière (il faudra pour cela observer l'orientation des bandes de Bollinger)

Vous pouvez constater que j'ai changé d'interface graphique ;)
Je trouve celle-ci beaucoup plus professionnelle.

L'action a peu de volumes, difficile de l'acheter à 2,80.
Avec un PRU de 3€ et une revente à 3,30 €, cela fait quand même 10% de plus value.

Hebdomadaire

L'action a repris un cycle haussier.
Elle est en train de traverser la moyenne mobile direction la bande supérieure.
Le stochastique vient de se croiser à la hausse sous les 25.
L'objectif visé sur la bande supérieure d'ici un mois ou deux est environ 16,30 €.

Journalier

L'action devrait alterner sa trajectoire vers les 16 € entre la moyenne mobile et la bande supérieure.
Nous n'avons pas besoin de connaitre sa trajectoire exacte, ce qui compte c'est la tendance haussière actuelle.
Donc même si l'action peut connaitre quelques faiblesses à court terme, sa tendance est tout de même haussière pour les prochaines semaines.

Plus value potentielle

Achat : 13,90 €
Vente : 16,30 €
Différence : 2,4 ce qui représente 17% de 13,90 €

J'ai acheté l'action au plus haut de la journée hier à 13,78 ce qui me fait justement un PRU de 13,90 € avec la commission d'achat de 9 €.

Hebdomadaire
L'action vient de rebondir sur la moyenne mobile 20 jours des bandes de Bollinger fortement orientées à la hausse.
Le stochastique rebondit au dessus des 25, ce qui est normal quand la tendance est haussière.
On voit clairement apparaitre l'objectif des 3 € voir 3,10 € en ligne de mire (bande supérieure de Bollinger).

Journalier
L'action est en train de faire un démarrage fulgurant à la hausse depuis quelques jours.
Une divergence est en train de se créer sur les bandes de Bollinger (l'une monte pendant que l'autre baisse).
L'action est située du bon coté de la divergence, sur la bande supérieure ce qui signifie que la hausse va se poursuivre.
A court terme bien sûr, l'action peut revenir toucher la moyenne mobile qui elle même est ascendante.
Mais la tendance étant haussière, l'action rebondirai alors aussitôt vers la bande supérieure.
Le stochastique est élevé mais il risque de rester dans la zone supérieure (entre 75 et 100) pendant un bout de temps tant que la tendance est haussière.

Achat
L'idée est d'acheter à 2,77 € et revendre à 3,10 €.
Ce qui ferait presque 15 % de plus value.
Cependant au vu de cette hausse fulgurante, ce n'est pas évident de bien se placer pour acheter.
Acheter jusqu'à 2,8 € me semble correct : on gagne tout de même 10% une fois les 3,10 € atteints.

Vente
Pour la vente il faudra par contre être vigilant car le cours risque de monter à 3,10 € en intraday sans forcément clôturer à ce niveau.
Il faudra donc être très réactif.

En hebdomadaire

Genoway commence la semaine sur de bonnes bases avec un chandelier vert.
Les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse ce qui signifie que l'action a de bonnes chances de traverser la moyenne mobile à 20 jours et toucher à nouveau la bande supérieure.

Le stochastique est au plus bas depuis Février et est en train de rebondir sur les 25.
Les 2 courbes sont en train de se croiser ce qui amorce un nouveau cycle haussier de plusieurs semaines.

En journalier

Les bandes de Bollinger sont de tendance plutôt neutre mais orientées vers la hausse au vu de la bande supérieure.
Un signal haussier vient d'être donné à la clôture de la séance d'aujourd'hui avec l'apparition d'un grand chandelier vert.
De ce fait l'action confirme son retour vers la bande supérieure.
Comme elle n'a pas touché la bande inférieure et qu'elle rebondit sur la moyenne mobile, cela est bon signe et annonce la fin de la tendance baissière.
Le stochastique est neutre, cependant ses courbes sont en train de se croiser pour un retournement à la hausse.

Achat

Le plus bas de la semaine dernière se situe à 2,74 et celui de celle d'avant se situe à 2,73.
Hier le cours à ouvert à 2,84 et cloturé à 2,74 (identique au plus bas de la semaine dernière).
Aujourd'hui le cours à ouvert à 2,81, cloturé à 2,90. Son plus bas était à 2,77 (proche du plus bas de la semaine dernière).
L'idéal serait donc d'acheter entre le plus bas de la semaine dernière (2,74) et le plus bas d'hier (2,77).
Cependant si l'action ouvre plus haut, il ne sera peut être pas possible d'acheter à ce prix.
Nous allons donc nous laisser un peu de marge de manoeuvre en achetant en dessous de l'ouverture d'hier qui s'est faite à 2,84.
La moyenne mobile étant situé à 2,80, nous n'achèterions pas trop haut à ce prix.
En séance intraday de demain les objectifs d'achats seront donc les suivants :
- entre 2,74 et 2,77 si l'action ouvre bas
- entre 2,77 et 2,84 si l'action ouvre dans la moyenne
- entre 2,84 et 2,90 si l'action ne baisse pas

Il faudra être attentif au déroulement de la séance afin d'acheter au plus bas sans pour autant perdre de vue notre objectif.

Le graphique intraday d'aujourd'hui montre que l'opportunité d'achat selon notre objectif s'est présentée entre 12h et 13h.

Vente

L'idéal serait de viser un objectif entre  3,35 et 3,49 d'ici quelques mois.
Cela correspond aux ouvertures et clotures les plus hautes de ces 3 derniers mois.
Si ces objectifs ne peuvent pas être atteints, nous pourrons essayer de vendre à 3,30 qui est le plus haut de ces 2 derniers mois.

Plus value potentielle

En achetant à 2,74 et en vendant à 3,30, cela permettrait de réaliser une plus value de 20 %.
En réalisant cette plus value en 2 mois, cela correspondrait à 10% mensuel ce qui est correct.

Alors à vous de jouer ;)

Bonjour à tous ;)

En ce 18 décembre, j'ai décidé d'inaugurer un nouveau blog sur la bourse et en particulier sur le trading.

Pour commencer dans le vif du sujet, je vais aujourd'hui commenter l'évolution du CAC40.

Voici donc un petit résumé de la situation actuelle globale* :

Il est rassurant de savoir que nous sommes toujours dans un marché haussier malgré le ralentissement de la tendance de ces derniers mois.
En 10 mois, le CAC40 a gagné un peu plus de 1000 points.
Ce qui représente une moyenne d'environ 100 points par mois.
L'objectif actuel, maintenant que la tendance s'essouffle un peu est de gagner environ 200 points dans les 4 prochains mois : ce qui représente environ 50 points par mois.

En ayant franchi la moyenne mobile des Bandes de Bollinger ce mois-ci, le CAC confirme sa trajectoire vers la bande supérieure (flèche verte du graphique ci-dessous).
Lorsque celui-ci va franchir les 3900 points, valeur symbolique, cela va rassurer l'ensemble des investisseurs et la hausse devrait connaitre une petite accélération.
Comme on peut le constater, le stochastique (bas du graphique) n'est pas encore à bout de souffle et à encore du potentiel pour nous emmener au dessus des 3900 points.

Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessous, l'objectif visé, si l'on effectue une projection, est de dépasser les 4000 points.
Cela pourra se faire d'ici 2 à 4 mois. A partir de mars.
Si la hausse s'accélère, suite au franchissement des 3900 points, cela pourrait être encore plus rapide !

Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour en reparler !
D'ici là je vais vous faire partager mes bons plans trading ;)

*Même si je ne prend pas en compte l'évolution du CAC40 au quotidien, il est intéressant de savoir où nous en sommes dans la progression de la tendance en cours.